日本超長期国債ファンドの損益計算書

【提出】

2019年3月11日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月27日-平成30年12月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年12月27日至 2018年6月26日	自 2018年6月27日至 2018年12月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	43,540,143	7,205,087
営業収益合計	43,540,143	7,205,087
営業費用
支払利息	322	462
受託者報酬	500,049	317,004
委託者報酬	3,250,272	2,060,462
その他費用	100,616	63,528
営業費用合計	3,851,259	2,441,456
営業利益又は営業損失（△）	39,688,884	4,763,631
経常利益又は経常損失（△）	39,688,884	4,763,631
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	39,688,884	4,763,631
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	16,931,862	-3,989,973
中間剰余金又は中間欠損金（△）	250,467,322	166,038,735
剰余金増加額又は欠損金減少額	80,053,866	57,697,372
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	80,053,866	57,697,372
剰余金減少額又は欠損金増加額	154,869,104	139,517,347
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	154,869,104	139,517,347
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	16,382,270	11,362,216