日本超長期国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月23日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年6月27日-令和1年12月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月26日 | 2019年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,062,353 | 1,919,963 |
| 親投資信託受益証券 | 4,373,683,020 | 5,656,632,599 |
| 流動資産計 | 4,374,745,373 | 5,658,552,562 |
| 資産の部合計 | 4,374,745,373 | 5,658,552,562 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,644,677 | 20,605,392 |
| 未払解約金 | 1,040,693 | 1,904,045 |
| 未払受託者報酬 | 375,854 | 545,674 |
| 未払委託者報酬 | 2,443,002 | 3,546,812 |
| 未払利息 | 2 | 5 |
| その他未払費用 | 75,146 | 109,073 |
| 流動負債計 | 23,579,374 | 26,711,001 |
| 負債の部合計 | 23,579,374 | 26,711,001 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,928,935,590 | 5,151,348,192 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 422,230,409 | 480,493,369 |
| 元本等合計 | 4,351,165,999 | 5,631,841,561 |
| 純資産の部合計 | 4,351,165,999 | 5,631,841,561 |
| 負債・純資産合計 | 4,374,745,373 | 5,658,552,562 |
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