日本超長期国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月23日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月27日-令和2年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月26日 | 2020年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,919,963 | 246,454 |
| 親投資信託受益証券 | 5,656,632,599 | 5,462,488,430 |
| 流動資産計 | 5,658,552,562 | 5,462,734,884 |
| 資産の部合計 | 5,658,552,562 | 5,462,734,884 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,605,392 | 20,152,389 |
| 未払解約金 | 1,904,045 | 232,342 |
| 未払受託者報酬 | 545,674 | 602,638 |
| 未払委託者報酬 | 3,546,812 | 3,917,078 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 109,073 | 120,510 |
| 流動負債計 | 26,711,001 | 25,024,957 |
| 負債の部合計 | 26,711,001 | 25,024,957 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,151,348,192 | 5,038,097,254 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 480,493,369 | 399,612,673 |
| 元本等合計 | 5,631,841,561 | 5,437,709,927 |
| 純資産の部合計 | 5,631,841,561 | 5,437,709,927 |
| 負債・純資産合計 | 5,658,552,562 | 5,462,734,884 |
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