日本超長期国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年6月27日-令和2年12月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月26日 | 2020年12月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 246,454 | 54,607 |
| 親投資信託受益証券 | 5,462,488,430 | 5,505,004,950 |
| 流動資産計 | 5,462,734,884 | 5,505,059,557 |
| 資産の部合計 | 5,462,734,884 | 5,505,059,557 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,152,389 | 15,228,008 |
| 未払解約金 | 232,342 | 41,281 |
| 未払受託者報酬 | 602,638 | 609,958 |
| 未払委託者報酬 | 3,917,078 | 3,964,650 |
| その他未払費用 | 120,510 | 121,933 |
| 流動負債計 | 25,024,957 | 19,965,830 |
| 負債の部合計 | 25,024,957 | 19,965,830 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,038,097,254 | 5,076,002,745 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 399,612,673 | 409,090,982 |
| 元本等合計 | 5,437,709,927 | 5,485,093,727 |
| 純資産の部合計 | 5,437,709,927 | 5,485,093,727 |
| 負債・純資産合計 | 5,462,734,884 | 5,505,059,557 |
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