日本超長期国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月28日 | 2021年12月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,858,580 |
| コール・ローン | 51,297 | 16,849,241 |
| 親投資信託受益証券 | 4,933,852,290 | 4,318,109,893 |
| 未収入金 | 351,626 | 3,114,216 |
| 流動資産計 | 4,934,255,213 | 4,340,931,930 |
| 資産の部合計 | 4,934,255,213 | 4,340,931,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,701,580 | 12,042,725 |
| 未払解約金 | 390,044 | 22,779,505 |
| 未払受託者報酬 | 577,408 | 503,509 |
| 未払委託者報酬 | 3,753,072 | 3,272,900 |
| その他未払費用 | 115,414 | 100,682 |
| 流動負債計 | 18,537,518 | 38,699,321 |
| 負債の部合計 | 18,537,518 | 38,699,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,567,193,399 | 4,014,241,925 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 348,524,296 | 287,990,684 |
| （分配準備積立金） | 30,159,179 | 24,207,400 |
| 元本等合計 | 4,915,717,695 | 4,302,232,609 |
| 純資産の部合計 | 4,915,717,695 | 4,302,232,609 |
| 負債・純資産合計 | 4,934,255,213 | 4,340,931,930 |
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