日本超長期国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月21日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月27日 | 2022年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,858,580 | 7,078 |
| コール・ローン | 16,849,241 | 35,690 |
| 親投資信託受益証券 | 4,318,109,893 | 3,850,546,452 |
| 未収入金 | 3,114,216 | － |
| 流動資産計 | 4,340,931,930 | 3,850,589,220 |
| 資産の部合計 | 4,340,931,930 | 3,850,589,220 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,042,725 | 7,557,639 |
| 未払解約金 | 22,779,505 | 416 |
| 未払受託者報酬 | 503,509 | 443,147 |
| 未払委託者報酬 | 3,272,900 | 2,880,712 |
| その他未払費用 | 100,682 | 88,579 |
| 流動負債計 | 38,699,321 | 10,970,493 |
| 負債の部合計 | 38,699,321 | 10,970,493 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,014,241,925 | 3,778,819,949 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 287,990,684 | 60,798,778 |
| （分配準備積立金） | 24,207,400 | 25,387,155 |
| 元本等合計 | 4,302,232,609 | 3,839,618,727 |
| 純資産の部合計 | 4,302,232,609 | 3,839,618,727 |
| 負債・純資産合計 | 4,340,931,930 | 3,850,589,220 |
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