日本超長期国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月23日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/06/28-2022/12/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2022年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,078 | 82,735 |
| コール・ローン | 35,690 | 553,514 |
| 親投資信託受益証券 | 3,850,546,452 | 3,324,512,169 |
| 流動資産計 | 3,850,589,220 | 3,325,148,418 |
| 資産の部合計 | 3,850,589,220 | 3,325,148,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,557,639 | 6,765,212 |
| 未払解約金 | 416 | 593,972 |
| 未払受託者報酬 | 443,147 | 401,909 |
| 未払委託者報酬 | 2,880,712 | 2,612,630 |
| その他未払費用 | 88,579 | 80,330 |
| 流動負債計 | 10,970,493 | 10,454,053 |
| 負債の部合計 | 10,970,493 | 10,454,053 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,778,819,949 | 3,382,606,419 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,798,778 | -67,912,054 |
| （分配準備積立金） | 25,387,155 | 24,125,849 |
| 元本等合計 | 3,839,618,727 | 3,314,694,365 |
| 純資産の部合計 | 3,839,618,727 | 3,314,694,365 |
| 負債・純資産合計 | 3,850,589,220 | 3,325,148,418 |
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