日本超長期国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月19日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/27-2024/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月26日 | 2024年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 15,887 | 5,755 |
| コール・ローン | 70,737 | 127,398 |
| 親投資信託受益証券 | 2,800,471,046 | 2,035,062,237 |
| 未収入金 | 94,189,480 | 246,657 |
| 流動資産計 | 2,894,747,150 | 2,035,442,047 |
| 資産の部合計 | 2,894,747,150 | 2,035,442,047 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,734,400 | 4,394,199 |
| 未払解約金 | 94,233,880 | 287,466 |
| 未払受託者報酬 | 339,559 | 410,561 |
| 未払委託者報酬 | 2,207,481 | 3,695,385 |
| その他未払費用 | 67,862 | 47,814 |
| 流動負債計 | 102,583,182 | 8,835,425 |
| 負債の部合計 | 102,583,182 | 8,835,425 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,867,200,085 | 2,197,099,755 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,036,117 | -170,493,133 |
| （分配準備積立金） | 25,714,436 | 17,999,079 |
| 元本等合計 | 2,792,163,968 | 2,026,606,622 |
| 純資産の部合計 | 2,792,163,968 | 2,026,606,622 |
| 負債・純資産合計 | 2,894,747,150 | 2,035,442,047 |
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