日本超長期国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/06/27-2024/12/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月26日 | 2024年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,755 | 5,397 |
| コール・ローン | 127,398 | 105,267 |
| 親投資信託受益証券 | 2,035,062,237 | 1,445,655,616 |
| 未収入金 | 246,657 | 17,394 |
| 流動資産計 | 2,035,442,047 | 1,445,783,674 |
| 資産の部合計 | 2,035,442,047 | 1,445,783,674 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,394,199 | 3,104,868 |
| 未払解約金 | 287,466 | 35,563 |
| 未払受託者報酬 | 410,561 | 296,362 |
| 未払委託者報酬 | 3,695,385 | 3,655,695 |
| その他未払費用 | 47,814 | 34,487 |
| 流動負債計 | 8,835,425 | 7,126,975 |
| 負債の部合計 | 8,835,425 | 7,126,975 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,197,099,755 | 1,552,434,110 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -170,493,133 | -113,777,411 |
| （分配準備積立金） | 17,999,079 | 13,408,838 |
| 元本等合計 | 2,026,606,622 | 1,438,656,699 |
| 純資産の部合計 | 2,026,606,622 | 1,438,656,699 |
| 負債・純資産合計 | 2,035,442,047 | 1,445,783,674 |
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