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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年6月27日-令和2年12月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本超長期国債ファンド
日本超長期国債ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 1月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 4,835,249,312 | 1.1461 | 5,541,679,237 | 1.1384 | 5,504,447,816 | 100.01 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 1月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.01 |
| 合計 | 100.01 |
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