- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/06/27-2024/12/26)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本超長期国債ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
日本超長期国債ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2025年1月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 1,417,056,475 | 1.0102 | 1,431,500,909 | 0.9971 | 1,412,947,011 | 100.04 |
ロ 種類別投資比率
| 2025年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.04 |
| 合 計 | 100.04 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
