eMAXISプラスコモディティインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月25日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2019年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,782,685 |
| コール・ローン | 6,201,491 | 9,452,410 |
| 親投資信託受益証券 | 1,796,619,253 | 1,921,850,439 |
| 流動資産計 | 1,802,820,744 | 1,935,085,534 |
| 資産の部合計 | 1,802,820,744 | 1,935,085,534 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,056,394 | 4,736,323 |
| 未払受託者報酬 | 512,445 | 496,809 |
| 未払委託者報酬 | 3,587,043 | 3,477,581 |
| 未払利息 | 11 | 64 |
| その他未払費用 | 31,723 | 30,749 |
| 流動負債計 | 5,187,616 | 8,741,526 |
| 負債の部合計 | 5,187,616 | 8,741,526 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,567,038,570 | 2,811,700,339 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -769,405,442 | -885,356,331 |
| （分配準備積立金） | 14,658,413 | 13,088,674 |
| 元本等合計 | 1,797,633,128 | 1,926,344,008 |
| 純資産の部合計 | 1,797,633,128 | 1,926,344,008 |
| 負債・純資産合計 | 1,802,820,744 | 1,935,085,534 |
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