eMAXISプラスコモディティインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月26日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,769,503 | 13,174,874 |
| 親投資信託受益証券 | 1,852,826,868 | 1,914,875,025 |
| 流動資産計 | 1,861,596,371 | 1,928,049,899 |
| 資産の部合計 | 1,861,596,371 | 1,928,049,899 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,364,626 | 7,744,554 |
| 未払受託者報酬 | 532,119 | 511,133 |
| 未払委託者報酬 | 3,724,746 | 3,577,914 |
| 未払利息 | 3 | 12 |
| その他未払費用 | 32,930 | 31,634 |
| 流動負債計 | 7,654,424 | 11,865,247 |
| 負債の部合計 | 7,654,424 | 11,865,247 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,755,019,055 | 3,344,065,723 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -901,077,108 | -1,427,881,071 |
| （分配準備積立金） | 10,138,015 | 6,475,920 |
| 元本等合計 | 1,853,941,947 | 1,916,184,652 |
| 純資産の部合計 | 1,853,941,947 | 1,916,184,652 |
| 負債・純資産合計 | 1,861,596,371 | 1,928,049,899 |
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