eMAXISプラスコモディティインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月25日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月26日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,064,236 | 52,299,016 |
| 親投資信託受益証券 | 2,735,703,724 | 4,716,587,471 |
| 未収入金 | － | 32,928,132 |
| 流動資産計 | 2,745,767,960 | 4,801,814,619 |
| 資産の部合計 | 2,745,767,960 | 4,801,814,619 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,471,670 | 73,539,727 |
| 未払受託者報酬 | 602,437 | 1,062,915 |
| 未払委託者報酬 | 4,216,967 | 7,440,340 |
| 未払利息 | 2 | 51 |
| その他未払費用 | 37,288 | 65,846 |
| 流動負債計 | 8,328,364 | 82,108,879 |
| 負債の部合計 | 8,328,364 | 82,108,879 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,209,764,911 | 5,702,287,883 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,472,325,315 | -982,582,143 |
| （分配準備積立金） | 41,981,051 | 21,533,590 |
| 元本等合計 | 2,737,439,596 | 4,719,705,740 |
| 純資産の部合計 | 2,737,439,596 | 4,719,705,740 |
| 負債・純資産合計 | 2,745,767,960 | 4,801,814,619 |
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