eMAXISプラスコモディティインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月25日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年1月27日-令和5年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2022年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,041,391 | 114,942,356 |
| 親投資信託受益証券 | 6,774,742,003 | 14,929,212,034 |
| 未収入金 | － | 19,920,293 |
| 流動資産計 | 6,843,783,394 | 15,064,074,683 |
| 資産の部合計 | 6,843,783,394 | 15,064,074,683 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 52,694,349 | 93,173,160 |
| 未払受託者報酬 | 1,500,380 | 4,005,062 |
| 未払委託者報酬 | 10,502,572 | 28,035,345 |
| 未払利息 | 30 | 35 |
| その他未払費用 | 92,957 | 248,252 |
| 流動負債計 | 64,790,288 | 125,461,854 |
| 負債の部合計 | 64,790,288 | 125,461,854 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,286,056,397 | 12,035,193,262 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -507,063,291 | 2,903,419,567 |
| （分配準備積立金） | 846,381,311 | 231,080,532 |
| 元本等合計 | 6,778,993,106 | 14,938,612,829 |
| 純資産の部合計 | 6,778,993,106 | 14,938,612,829 |
| 負債・純資産合計 | 6,843,783,394 | 15,064,074,683 |
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