eMAXISプラスコモディティインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月25日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/27-2024/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月26日 | 2023年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,732,926 | 77,872,913 |
| 親投資信託受益証券 | 11,776,878,016 | 12,658,881,438 |
| 未収入金 | － | 9,372,314 |
| 流動資産計 | 11,841,610,942 | 12,746,126,665 |
| 資産の部合計 | 11,841,610,942 | 12,746,126,665 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,936,751 | 53,350,053 |
| 未払受託者報酬 | 3,754,083 | 3,214,153 |
| 未払委託者報酬 | 26,278,553 | 22,498,963 |
| 未払利息 | 29 | 192 |
| その他未払費用 | 232,691 | 199,218 |
| 流動負債計 | 57,202,107 | 79,262,579 |
| 負債の部合計 | 57,202,107 | 79,262,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,384,774,544 | 10,445,948,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,399,634,291 | 2,220,916,086 |
| （分配準備積立金） | 132,986,341 | 105,161,016 |
| 元本等合計 | 11,784,408,835 | 12,666,864,086 |
| 純資産の部合計 | 11,784,408,835 | 12,666,864,086 |
| 負債・純資産合計 | 11,841,610,942 | 12,746,126,665 |
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