eMAXISプラスコモディティインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月26日 | 2024年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,156,833 | 76,969,745 |
| 親投資信託受益証券 | 11,646,865,290 | 11,340,321,966 |
| 未収入金 | 33,387,684 | 24,628,175 |
| 未収利息 | － | 139 |
| 流動資産計 | 11,738,409,807 | 11,441,920,025 |
| 資産の部合計 | 11,738,409,807 | 11,441,920,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 56,337,453 | 67,833,942 |
| 未払受託者報酬 | 3,450,585 | 3,289,812 |
| 未払委託者報酬 | 24,154,075 | 23,028,678 |
| 未払利息 | 14 | － |
| その他未払費用 | 213,879 | 203,905 |
| 流動負債計 | 84,156,006 | 94,356,337 |
| 負債の部合計 | 84,156,006 | 94,356,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,874,261,169 | 9,191,276,728 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,779,992,632 | 2,156,286,960 |
| （分配準備積立金） | 78,851,840 | 58,721,699 |
| 元本等合計 | 11,654,253,801 | 11,347,563,688 |
| 純資産の部合計 | 11,654,253,801 | 11,347,563,688 |
| 負債・純資産合計 | 11,738,409,807 | 11,441,920,025 |
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