eMAXISプラスコモディティインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月24日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/28-2026/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月26日 | 2025年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,720,184 |
| コール・ローン | 62,456,677 | 66,235,979 |
| 親投資信託受益証券 | 11,761,772,718 | 11,491,696,167 |
| 未収入金 | 10,511,370 | 2,169,450 |
| 未収利息 | 790 | 2,535 |
| 流動資産計 | 11,834,741,555 | 11,565,824,315 |
| 資産の部合計 | 11,834,741,555 | 11,565,824,315 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 41,157,002 | 54,806,715 |
| 未払受託者報酬 | 3,119,764 | 3,054,157 |
| 未払委託者報酬 | 21,838,299 | 21,379,018 |
| その他未払費用 | 193,361 | 189,298 |
| 流動負債計 | 66,308,426 | 79,429,188 |
| 負債の部合計 | 66,308,426 | 79,429,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,723,283,631 | 8,765,612,951 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,045,149,498 | 2,720,782,176 |
| （分配準備積立金） | 1,202,579,533 | 1,023,277,617 |
| 元本等合計 | 11,768,433,129 | 11,486,395,127 |
| 純資産の部合計 | 11,768,433,129 | 11,486,395,127 |
| 負債・純資産合計 | 11,834,741,555 | 11,565,824,315 |
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