eMAXISプラスコモディティインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月25日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月26日 | 2022年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,064,236 | 69,041,391 |
| 親投資信託受益証券 | 2,735,703,724 | 6,774,742,003 |
| 流動資産計 | 2,745,767,960 | 6,843,783,394 |
| 資産の部合計 | 2,745,767,960 | 6,843,783,394 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,471,670 | 52,694,349 |
| 未払受託者報酬 | 602,437 | 1,500,380 |
| 未払委託者報酬 | 4,216,967 | 10,502,572 |
| 未払利息 | 2 | 30 |
| その他未払費用 | 37,288 | 92,957 |
| 流動負債計 | 8,328,364 | 64,790,288 |
| 負債の部合計 | 8,328,364 | 64,790,288 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,209,764,911 | 7,286,056,397 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,472,325,315 | -507,063,291 |
| （分配準備積立金） | 41,981,051 | 846,381,311 |
| 元本等合計 | 2,737,439,596 | 6,778,993,106 |
| 純資産の部合計 | 2,737,439,596 | 6,778,993,106 |
| 負債・純資産合計 | 2,745,767,960 | 6,843,783,394 |
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