eMAXISプラスコモディティインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月25日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/27-2023/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2023年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,041,391 | 64,732,926 |
| 親投資信託受益証券 | 6,774,742,003 | 11,776,878,016 |
| 流動資産計 | 6,843,783,394 | 11,841,610,942 |
| 資産の部合計 | 6,843,783,394 | 11,841,610,942 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 52,694,349 | 26,936,751 |
| 未払受託者報酬 | 1,500,380 | 3,754,083 |
| 未払委託者報酬 | 10,502,572 | 26,278,553 |
| 未払利息 | 30 | 29 |
| その他未払費用 | 92,957 | 232,691 |
| 流動負債計 | 64,790,288 | 57,202,107 |
| 負債の部合計 | 64,790,288 | 57,202,107 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,286,056,397 | 10,384,774,544 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -507,063,291 | 1,399,634,291 |
| （分配準備積立金） | 846,381,311 | 132,986,341 |
| 元本等合計 | 6,778,993,106 | 11,784,408,835 |
| 純資産の部合計 | 6,778,993,106 | 11,784,408,835 |
| 負債・純資産合計 | 6,843,783,394 | 11,841,610,942 |
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