米国小型バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国小型バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月18日 | 2016年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,659,711 | 17,172,822 |
| 親投資信託受益証券 | 1,239,878,723 | 1,114,519,915 |
| 派生商品評価勘定 | 3,645,778 | 49,186,612 |
| 未収入金 | 10,522,147 | 28,340,821 |
| 未収利息 | 15 | － |
| 流動資産計 | 1,264,706,374 | 1,209,220,170 |
| 資産の部合計 | 1,264,706,374 | 1,209,220,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 72,384 | － |
| 未払解約金 | － | 20,175,376 |
| 未払受託者報酬 | 226,067 | 261,113 |
| 未払委託者報酬 | 10,172,988 | 11,750,148 |
| 未払利息 | － | 40 |
| その他未払費用 | 28,339 | 30,323 |
| 流動負債計 | 10,499,778 | 32,217,000 |
| 負債の部合計 | 10,499,778 | 32,217,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,371,678,271 | 1,230,008,091 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -117,471,675 | -53,004,921 |
| （分配準備積立金） | － | 5,267,180 |
| 元本等合計 | 1,254,206,596 | 1,177,003,170 |
| 純資産の部合計 | 1,254,206,596 | 1,177,003,170 |
| 負債・純資産合計 | 1,264,706,374 | 1,209,220,170 |
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