業績
四半期
財務
CF
資本
配当
米国小型バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国小型バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)
財務状況
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米国小型バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり…
財務状況
2016年9月16日 9:31
(個別) 資産
17.26%減
504億1679万
財務履歴(円)
年度
資産
純資産
2015/12
60,933,113,197
60,474,832,398
2016/06
50,416,791,829
49,477,992,680
財務推移
資産
2015年12月
(個)
609億3311万
2016年6月
(個)
-17.26%
504億1679万
純資産
2015年12月
(個)
604億7483万
2016年6月
(個)
-18.18%
494億7799万
開示資料
有価証券(EDINET)
適時開示(TDNET)
大量保有(5%ルール)
決算
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