米国小型バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国小型バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)の財務状況

財務状況

2016年9月16日 9:31
(個別) 資産  17.26%減 504億1679万

財務履歴（円）
年度資産純資産
2015/1260,933,113,19760,474,832,398
2016/0650,416,791,82949,477,992,680

財務推移

資産

2015年12月（個）
609億3311万
2016年6月（個） -17.26%
504億1679万

純資産

2015年12月（個）
604億7483万
2016年6月（個） -18.18%
494億7799万

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