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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)

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【提出】: 2016/09/16 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(4)【設定及び解約の実績】
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	平成27年 7月 6日～平成27年12月18日	1,382,741,762	11,063,491	1,371,678,271
第2計算期間	平成27年12月19日～平成28年 6月20日	64,589,498	206,259,678	1,230,008,091

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	平成27年 7月 6日～平成27年12月18日	66,607,044,400	334,473,664	66,272,570,736
第2計算期間	平成27年12月19日～平成28年 6月20日	2,425,054,673	8,561,038,229	60,136,587,180

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月6日-平成27年12月18日)

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決算

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