有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月6日-平成27年12月18日)

(1)【投資状況】
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,247,424,615	97.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	33,514,546	2.61
合計(純資産総額)		1,280,939,161	100.00

米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	61,501,937,087	99.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	612,399,106	0.98
合計(純資産総額)		62,114,336,193	100.00

(参考)米国小型バリュー株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	44,943,281,783	71.62
	バミューダ	4,160,503,103	6.63
	カナダ	1,244,956,943	1.98
	小計	50,348,741,829	80.23
投資証券	アメリカ	6,006,002,251	9.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,394,835,494	10.19
合計(純資産総額)		62,749,579,574	100.00