マイターゲット2030(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月21日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月29日-平成29年6月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月28日 | 2017年6月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,993 | 50,154 |
| 親投資信託受益証券 | 4,613,476 | 38,970,641 |
| 未収入金 | － | 19,044 |
| 流動資産計 | 4,636,469 | 39,039,839 |
| 資産の部合計 | 4,636,469 | 39,039,839 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 19,077 |
| 未払受託者報酬 | 533 | 4,403 |
| 未払委託者報酬 | 3,901 | 33,013 |
| その他未払費用 | 126 | 271 |
| 流動負債計 | 4,560 | 56,764 |
| 負債の部合計 | 4,560 | 56,764 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,254,041 | 38,155,749 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -622,132 | 827,326 |
| （分配準備積立金） | 25,190 | 1,520,034 |
| 元本等合計 | 4,631,909 | 38,983,075 |
| 純資産の部合計 | 4,631,909 | 38,983,075 |
| 負債・純資産合計 | 4,636,469 | 39,039,839 |
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