マイターゲット2030(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月28日 | 2018年6月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,154 | 562,374 |
| 親投資信託受益証券 | 38,970,641 | 248,946,305 |
| 未収入金 | 19,044 | 124,978 |
| 流動資産計 | 39,039,839 | 249,633,657 |
| 資産の部合計 | 39,039,839 | 249,633,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,077 | 117,129 |
| 未払解約金 | － | 5,324 |
| 未払受託者報酬 | 4,403 | 33,637 |
| 未払委託者報酬 | 33,013 | 252,237 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 271 | 2,461 |
| 流動負債計 | 56,764 | 410,789 |
| 負債の部合計 | 56,764 | 410,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,155,749 | 234,259,730 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 827,326 | 14,963,138 |
| （分配準備積立金） | 1,520,034 | 2,665,153 |
| 元本等合計 | 38,983,075 | 249,222,868 |
| 純資産の部合計 | 38,983,075 | 249,222,868 |
| 負債・純資産合計 | 39,039,839 | 249,633,657 |
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