マイターゲット2030(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月19日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月29日-令和1年6月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月28日 | 2019年6月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 562,374 | 7,149,820 |
| 親投資信託受益証券 | 248,946,305 | 2,317,910,891 |
| 未収入金 | 124,978 | － |
| 流動資産計 | 249,633,657 | 2,325,060,711 |
| 資産の部合計 | 249,633,657 | 2,325,060,711 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 117,129 | 1,088,217 |
| 未払解約金 | 5,324 | 157,934 |
| 未払受託者報酬 | 33,637 | 415,404 |
| 未払委託者報酬 | 252,237 | 3,115,442 |
| 未払利息 | 1 | 13 |
| その他未払費用 | 2,461 | 31,093 |
| 流動負債計 | 410,789 | 4,808,103 |
| 負債の部合計 | 410,789 | 4,808,103 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 234,259,730 | 2,176,435,535 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,963,138 | 143,817,073 |
| （分配準備積立金） | 2,665,153 | 49,024,652 |
| 元本等合計 | 249,222,868 | 2,320,252,608 |
| 純資産の部合計 | 249,222,868 | 2,320,252,608 |
| 負債・純資産合計 | 249,633,657 | 2,325,060,711 |
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