剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 2019年 6月29日至 2019年12月28日	第6期中間計算期間自 2020年 6月30日至 2020年12月29日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	3,878,109	9,189,851
期首剰余金又は期首欠損金(△)	143,817,073	304,159,125
剰余金増加額又は欠損金減少額	97,127,972	157,554,331
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	97,127,972	157,554,331
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,121,024	19,529,775
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,121,024	19,529,775
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	377,863,421	833,924,926

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△24,826
当期純利益			25,672

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2021/03/25 9:03

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	233,591,966,146
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	206,250,038,122

注記表

2021/03/25 9:03

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2020年12月29日現在)
元本	238,846,155,417
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	564,805,247,321

注記表

2021/03/25 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2020年12月29日現在)
元本	533,416,135,852
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	176,024,623,332

注記表

2021/03/25 9:03

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	234,698,479,481
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	348,353,424,753

注記表

2021/03/25 9:03