マイターゲット2030(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月25日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月30日-令和3年6月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月29日 | 2020年12月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,104,699 | 7,709,286 |
| 親投資信託受益証券 | 4,296,137,075 | 5,916,994,264 |
| 未収入金 | 5,093,840 | － |
| 流動資産計 | 4,315,335,614 | 5,924,703,550 |
| 資産の部合計 | 4,315,335,614 | 5,924,703,550 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,998,203 | － |
| 未払解約金 | 5,586,742 | 1,806,620 |
| 未払受託者報酬 | 837,925 | 7,071 |
| 未払委託者報酬 | 6,284,342 | 53,029 |
| 未払利息 | 15 | 4 |
| その他未払費用 | 62,784 | 530 |
| 流動負債計 | 14,770,011 | 1,867,254 |
| 負債の部合計 | 14,770,011 | 1,867,254 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,996,406,478 | 5,088,911,370 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 304,159,125 | 833,924,926 |
| （分配準備積立金） | 83,552,112 | 79,140,623 |
| 元本等合計 | 4,300,565,603 | 5,922,836,296 |
| 純資産の部合計 | 4,300,565,603 | 5,922,836,296 |
| 負債・純資産合計 | 4,315,335,614 | 5,924,703,550 |
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