マイターゲット2030(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月24日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年6月29日-令和4年6月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月28日 | 2021年12月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,784,566 | 41,955,029 |
| 親投資信託受益証券 | 7,469,955,729 | 9,305,135,357 |
| 未収入金 | 4,764,806 | 14,397,088 |
| 流動資産計 | 7,500,505,101 | 9,361,487,474 |
| 資産の部合計 | 7,500,505,101 | 9,361,487,474 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,041,340 | － |
| 未払解約金 | 7,300,394 | 31,333,492 |
| 未払受託者報酬 | 1,470,325 | 1,837,890 |
| 未払委託者報酬 | 11,027,351 | 13,784,109 |
| 未払利息 | 23 | 17 |
| その他未払費用 | 110,214 | 137,778 |
| 流動負債計 | 22,949,647 | 47,093,286 |
| 負債の部合計 | 22,949,647 | 47,093,286 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,082,681,352 | 7,380,038,003 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,394,874,102 | 1,934,356,185 |
| （分配準備積立金） | 764,388,055 | 722,952,280 |
| 元本等合計 | 7,477,555,454 | 9,314,394,188 |
| 純資産の部合計 | 7,477,555,454 | 9,314,394,188 |
| 負債・純資産合計 | 7,500,505,101 | 9,361,487,474 |
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