マイターゲット2030(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月27日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/29-2023/06/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月28日 | 2022年12月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,523,299 | 32,255,450 |
| 親投資信託受益証券 | 10,884,982,934 | 14,547,859,933 |
| 未収入金 | 7,127,099 | － |
| 流動資産計 | 10,922,633,332 | 14,580,115,383 |
| 資産の部合計 | 10,922,633,332 | 14,580,115,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,445,510 | － |
| 未払解約金 | 7,034,029 | 2,528,575 |
| 未払受託者報酬 | 1,711,551 | 1,645,233 |
| 未払委託者報酬 | 13,325,150 | 13,436,028 |
| 未払利息 | 25 | 41 |
| その他未払費用 | 164,953 | 205,593 |
| 流動負債計 | 26,681,218 | 17,815,470 |
| 負債の部合計 | 26,681,218 | 17,815,470 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,891,021,225 | 12,077,467,585 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,004,930,889 | 2,484,832,328 |
| （分配準備積立金） | 782,319,561 | 748,521,997 |
| 元本等合計 | 10,895,952,114 | 14,562,299,913 |
| 純資産の部合計 | 10,895,952,114 | 14,562,299,913 |
| 負債・純資産合計 | 10,922,633,332 | 14,580,115,383 |
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