マイターゲット2030(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月28日 | 2023年12月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,416,094 | 84,462,763 |
| 親投資信託受益証券 | 20,359,368,091 | 22,902,054,339 |
| 流動資産計 | 20,418,784,185 | 22,986,517,102 |
| 資産の部合計 | 20,418,784,185 | 22,986,517,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,647,838 | － |
| 未払解約金 | 9,378,021 | 36,928,193 |
| 未払受託者報酬 | 2,299,812 | 2,794,632 |
| 未払委託者報酬 | 18,781,732 | 22,822,740 |
| 未払利息 | 122 | 44 |
| その他未払費用 | 287,417 | 349,260 |
| 流動負債計 | 38,394,942 | 62,894,869 |
| 負債の部合計 | 38,394,942 | 62,894,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,295,676,882 | 17,005,794,346 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,084,712,361 | 5,917,827,887 |
| （分配準備積立金） | 2,065,959,694 | 1,943,924,081 |
| 元本等合計 | 20,380,389,243 | 22,923,622,233 |
| 純資産の部合計 | 20,380,389,243 | 22,923,622,233 |
| 負債・純資産合計 | 20,418,784,185 | 22,986,517,102 |
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