マイターゲット2030(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月26日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年6月29日-令和4年6月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月28日 | 2022年6月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,784,566 | 30,523,299 |
| 親投資信託受益証券 | 7,469,955,729 | 10,884,982,934 |
| 未収入金 | 4,764,806 | 7,127,099 |
| 流動資産計 | 7,500,505,101 | 10,922,633,332 |
| 資産の部合計 | 7,500,505,101 | 10,922,633,332 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,041,340 | 4,445,510 |
| 未払解約金 | 7,300,394 | 7,034,029 |
| 未払受託者報酬 | 1,470,325 | 1,711,551 |
| 未払委託者報酬 | 11,027,351 | 13,325,150 |
| 未払利息 | 23 | 25 |
| その他未払費用 | 110,214 | 164,953 |
| 流動負債計 | 22,949,647 | 26,681,218 |
| 負債の部合計 | 22,949,647 | 26,681,218 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,082,681,352 | 8,891,021,225 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,394,874,102 | 2,004,930,889 |
| （分配準備積立金） | 764,388,055 | 782,319,561 |
| 元本等合計 | 7,477,555,454 | 10,895,952,114 |
| 純資産の部合計 | 7,477,555,454 | 10,895,952,114 |
| 負債・純資産合計 | 7,500,505,101 | 10,922,633,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
