マイターゲット2030(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月26日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/29-2023/06/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月28日 | 2023年6月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,523,299 | 59,416,094 |
| 親投資信託受益証券 | 10,884,982,934 | 20,359,368,091 |
| 未収入金 | 7,127,099 | － |
| 流動資産計 | 10,922,633,332 | 20,418,784,185 |
| 資産の部合計 | 10,922,633,332 | 20,418,784,185 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,445,510 | 7,647,838 |
| 未払解約金 | 7,034,029 | 9,378,021 |
| 未払受託者報酬 | 1,711,551 | 2,299,812 |
| 未払委託者報酬 | 13,325,150 | 18,781,732 |
| 未払利息 | 25 | 122 |
| その他未払費用 | 164,953 | 287,417 |
| 流動負債計 | 26,681,218 | 38,394,942 |
| 負債の部合計 | 26,681,218 | 38,394,942 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,891,021,225 | 15,295,676,882 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,004,930,889 | 5,084,712,361 |
| （分配準備積立金） | 782,319,561 | 2,065,959,694 |
| 元本等合計 | 10,895,952,114 | 20,380,389,243 |
| 純資産の部合計 | 10,895,952,114 | 20,380,389,243 |
| 負債・純資産合計 | 10,922,633,332 | 20,418,784,185 |
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