マイターゲット2030(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月26日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/06/29-2024/06/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月28日 | 2024年6月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,416,094 | 81,974,541 |
| 親投資信託受益証券 | 20,359,368,091 | 26,833,419,967 |
| 未収入金 | － | 5,648,193 |
| 未収利息 | － | 194 |
| 流動資産計 | 20,418,784,185 | 26,921,042,895 |
| 資産の部合計 | 20,418,784,185 | 26,921,042,895 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,647,838 | 9,313,427 |
| 未払解約金 | 9,378,021 | 19,224,582 |
| 未払受託者報酬 | 2,299,812 | 3,299,625 |
| 未払委託者報酬 | 18,781,732 | 26,946,899 |
| 未払利息 | 122 | － |
| その他未払費用 | 287,417 | 412,389 |
| 流動負債計 | 38,394,942 | 59,196,922 |
| 負債の部合計 | 38,394,942 | 59,196,922 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,295,676,882 | 18,626,855,764 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,084,712,361 | 8,234,990,209 |
| （分配準備積立金） | 2,065,959,694 | 3,669,226,307 |
| 元本等合計 | 20,380,389,243 | 26,861,845,973 |
| 純資産の部合計 | 20,380,389,243 | 26,861,845,973 |
| 負債・純資産合計 | 20,418,784,185 | 26,921,042,895 |
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