マイターゲット2040(確定拠出年金向け)の貸借対照表

【提出】
2016年3月16日 9:14
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月22日-平成27年12月21日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年12月21日
資産の部
流動資産
コール・ローン4,098
親投資信託受益証券2,073,624
流動資産計2,077,722
資産の部合計2,077,722
負債の部
流動負債
未払受託者報酬225
未払委託者報酬1,869
その他未払費用123
流動負債計2,217
負債の部合計2,217
純資産の部
元本等
元本2,163,452
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-87,947
元本等合計2,075,505
純資産の部合計2,075,505
負債・純資産合計2,077,722

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