マイターゲット2040(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月28日 | 2016年12月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,893 | 42,125 |
| 親投資信託受益証券 | 5,104,184 | 17,893,992 |
| 流動資産計 | 5,116,077 | 17,936,117 |
| 資産の部合計 | 5,116,077 | 17,936,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 819 | 2,015 |
| 未払委託者報酬 | 6,622 | 15,955 |
| その他未払費用 | 126 | 154 |
| 流動負債計 | 7,567 | 18,124 |
| 負債の部合計 | 7,567 | 18,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,987,217 | 18,114,521 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -878,707 | -196,528 |
| （分配準備積立金） | 41,606 | 41,605 |
| 元本等合計 | 5,108,510 | 17,917,993 |
| 純資産の部合計 | 5,108,510 | 17,917,993 |
| 負債・純資産合計 | 5,116,077 | 17,936,117 |
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