マイターゲット2040(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月20日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月29日-平成29年12月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月28日 | 2017年12月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,923 | 404,817 |
| 親投資信託受益証券 | 59,073,566 | 186,430,153 |
| 未収入金 | 24,763 | 71,274 |
| 流動資産計 | 59,163,252 | 186,906,244 |
| 資産の部合計 | 59,163,252 | 186,906,244 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,894 | － |
| 未払解約金 | － | 59,988 |
| 未払受託者報酬 | 6,128 | 24,975 |
| 未払委託者報酬 | 48,880 | 199,773 |
| その他未払費用 | 395 | 1,821 |
| 流動負債計 | 84,297 | 286,557 |
| 負債の部合計 | 84,297 | 286,557 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,789,598 | 169,234,126 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,289,357 | 17,385,561 |
| （分配準備積立金） | 2,215,818 | 2,161,142 |
| 元本等合計 | 59,078,955 | 186,619,687 |
| 純資産の部合計 | 59,078,955 | 186,619,687 |
| 負債・純資産合計 | 59,163,252 | 186,906,244 |
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