マイターゲット2040(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月20日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月29日-平成30年12月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月28日 | 2018年12月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 990,744 | 4,631,159 |
| 親投資信託受益証券 | 360,513,400 | 846,436,106 |
| 未収入金 | 206,975 | 1,351,050 |
| 流動資産計 | 361,711,119 | 852,418,315 |
| 資産の部合計 | 361,711,119 | 852,418,315 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 168,042 | － |
| 未払解約金 | 130,934 | 4,132,346 |
| 未払受託者報酬 | 52,721 | 110,497 |
| 未払委託者報酬 | 421,713 | 883,849 |
| 未払利息 | 2 | 9 |
| その他未払費用 | 3,892 | 8,224 |
| 流動負債計 | 777,304 | 5,134,925 |
| 負債の部合計 | 777,304 | 5,134,925 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 336,084,909 | 841,389,755 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,848,906 | 5,893,635 |
| （分配準備積立金） | 5,335,622 | 5,020,375 |
| 元本等合計 | 360,933,815 | 847,283,390 |
| 純資産の部合計 | 360,933,815 | 847,283,390 |
| 負債・純資産合計 | 361,711,119 | 852,418,315 |
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