マイターゲット2040(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月23日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月29日-令和2年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月28日 | 2020年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,213,050 | 8,783,476 |
| 親投資信託受益証券 | 1,353,980,513 | 2,600,415,491 |
| 流動資産計 | 1,358,193,563 | 2,609,198,967 |
| 資産の部合計 | 1,358,193,563 | 2,609,198,967 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 634,674 | 1,203,837 |
| 未払解約金 | 180,197 | 473,553 |
| 未払受託者報酬 | 228,068 | 486,086 |
| 未払委託者報酬 | 1,824,509 | 3,888,647 |
| 未払利息 | 7 | 9 |
| その他未払費用 | 17,046 | 36,397 |
| 流動負債計 | 2,884,501 | 6,088,529 |
| 負債の部合計 | 2,884,501 | 6,088,529 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,269,349,358 | 2,407,675,560 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,959,704 | 195,434,878 |
| （分配準備積立金） | 16,462,823 | 41,086,630 |
| 元本等合計 | 1,355,309,062 | 2,603,110,438 |
| 純資産の部合計 | 1,355,309,062 | 2,603,110,438 |
| 負債・純資産合計 | 1,358,193,563 | 2,609,198,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
