マイターゲット2040(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月21日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月30日-令和3年6月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月29日 | 2021年6月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,783,476 | 17,372,893 |
| 親投資信託受益証券 | 2,600,415,491 | 4,806,414,719 |
| 未収入金 | － | 502,573 |
| 流動資産計 | 2,609,198,967 | 4,824,290,185 |
| 資産の部合計 | 2,609,198,967 | 4,824,290,185 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,203,837 | 1,856,564 |
| 未払解約金 | 473,553 | 2,685,482 |
| 未払受託者報酬 | 486,086 | 928,799 |
| 未払委託者報酬 | 3,888,647 | 7,430,320 |
| 未払利息 | 9 | 15 |
| その他未払費用 | 36,397 | 69,598 |
| 流動負債計 | 6,088,529 | 12,970,778 |
| 負債の部合計 | 6,088,529 | 12,970,778 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,407,675,560 | 3,713,128,864 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 195,434,878 | 1,098,190,543 |
| （分配準備積立金） | 41,086,630 | 637,260,135 |
| 元本等合計 | 2,603,110,438 | 4,811,319,407 |
| 純資産の部合計 | 2,603,110,438 | 4,811,319,407 |
| 負債・純資産合計 | 2,609,198,967 | 4,824,290,185 |
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