マイターゲット2040(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月26日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年6月29日-令和4年6月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月28日 | 2022年6月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,372,893 | 18,137,908 |
| 親投資信託受益証券 | 4,806,414,719 | 6,877,947,434 |
| 未収入金 | 502,573 | 2,336,161 |
| 流動資産計 | 4,824,290,185 | 6,898,421,503 |
| 資産の部合計 | 4,824,290,185 | 6,898,421,503 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,856,564 | 2,639,953 |
| 未払解約金 | 2,685,482 | 842,564 |
| 未払受託者報酬 | 928,799 | 1,096,250 |
| 未払委託者報酬 | 7,430,320 | 8,848,297 |
| 未払利息 | 15 | 15 |
| その他未払費用 | 69,598 | 105,670 |
| 流動負債計 | 12,970,778 | 13,532,749 |
| 負債の部合計 | 12,970,778 | 13,532,749 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,713,128,864 | 5,279,907,037 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,098,190,543 | 1,604,981,717 |
| （分配準備積立金） | 637,260,135 | 628,684,422 |
| 元本等合計 | 4,811,319,407 | 6,884,888,754 |
| 純資産の部合計 | 4,811,319,407 | 6,884,888,754 |
| 負債・純資産合計 | 4,824,290,185 | 6,898,421,503 |
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