マイターゲット2040(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月26日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/29-2023/06/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月28日 | 2023年6月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,137,908 | 36,096,015 |
| 親投資信託受益証券 | 6,877,947,434 | 11,866,013,464 |
| 未収入金 | 2,336,161 | 2,237,059 |
| 流動資産計 | 6,898,421,503 | 11,904,346,538 |
| 資産の部合計 | 6,898,421,503 | 11,904,346,538 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,639,953 | 4,046,814 |
| 未払解約金 | 842,564 | 8,947,725 |
| 未払受託者報酬 | 1,096,250 | 1,331,239 |
| 未払委託者報酬 | 8,848,297 | 10,871,707 |
| 未払利息 | 15 | 74 |
| その他未払費用 | 105,670 | 166,345 |
| 流動負債計 | 13,532,749 | 25,363,904 |
| 負債の部合計 | 13,532,749 | 25,363,904 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,279,907,037 | 8,093,628,393 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,604,981,717 | 3,785,354,241 |
| （分配準備積立金） | 628,684,422 | 1,718,235,109 |
| 元本等合計 | 6,884,888,754 | 11,878,982,634 |
| 純資産の部合計 | 6,884,888,754 | 11,878,982,634 |
| 負債・純資産合計 | 6,898,421,503 | 11,904,346,538 |
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