有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月22日-平成28年6月28日)

マイターゲット2040(確定拠出年金向け)

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	6,710,928	円
Ⅱ 負債総額	1,985	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,708,943	円
Ⅳ 発行済口数	7,442,781	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9014	円

(参考)国内株式マザーファンド

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	354,258,451,439	円
Ⅱ 負債総額	69,928,686,283	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	284,329,765,156	円
Ⅳ 発行済口数	230,228,840,835	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2350	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	318,300,546,226	円
Ⅱ 負債総額	1,075,970,865	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	317,224,575,361	円
Ⅳ 発行済口数	162,683,125,801	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9500	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	681,956,425,423	円
Ⅱ 負債総額	3,692,897,751	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	678,263,527,672	円
Ⅳ 発行済口数	507,977,321,036	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3352	円

(参考)外国債券マザーファンド

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	636,539,713,768	円
Ⅱ 負債総額	1,151,961,295	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	635,387,752,473	円
Ⅳ 発行済口数	300,697,170,700	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1130	円