有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月29日-平成29年6月28日)

マイターゲット2040(確定拠出年金向け)

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	79,967,568	円
Ⅱ 負債総額	22,872	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,944,696	円
Ⅳ 発行済口数	78,094,777	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0237	円

(参考)国内株式マザーファンド

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	381,819,192,678	円
Ⅱ 負債総額	45,291,157,838	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	336,528,034,840	円
Ⅳ 発行済口数	217,892,293,425	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5445	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	386,064,033,258	円
Ⅱ 負債総額	1,423,164,585	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	384,640,868,673	円
Ⅳ 発行済口数	159,252,890,621	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4153	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	688,745,582,373	円
Ⅱ 負債総額	1,909,156,878	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	686,836,425,495	円
Ⅳ 発行済口数	528,437,996,677	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2997	円

(参考)外国債券マザーファンド

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	670,338,950,133	円
Ⅱ 負債総額	1,060,727,178	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	669,278,222,955	円
Ⅳ 発行済口数	299,760,972,252	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2327	円