半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月22日-平成27年12月21日)
①【純資産の推移】
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)
| 平成28年1月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2015年 6月末日 | 0.9 | ― | 0.9889 | ― | |
| 7月末日 | 1 | ― | 1.0039 | ― | |
| 8月末日 | 0.9 | ― | 0.9560 | ― | |
| 9月末日 | 0.9 | ― | 0.9138 | ― | |
| 10月末日 | 0.9 | ― | 0.9740 | ― | |
| 11月末日 | 2 | ― | 0.9815 | ― | |
| 12月末日 | 2 | ― | 0.9689 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 2 | ― | 0.9263 | ― | |
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