マイターゲット2040(確定拠出年金向け)

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【提出】: 2017/09/21 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)

平成29年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年 6月28日)	5	5	0.8532	0.8532
第2計算期間	(2017年 6月28日)	59	59	1.0223	1.0228
	2016年 7月末日	6	―	0.9014	―
	8月末日	7	―	0.8991	―
	9月末日	8	―	0.8935	―
	10月末日	11	―	0.9147	―
	11月末日	14	―	0.9544	―
	12月末日	17	―	0.9816	―
	2017年 1月末日	20	―	0.9775	―
	2月末日	22	―	0.9854	―
	3月末日	27	―	0.9847	―
	4月末日	31	―	0.9928	―
	5月末日	43	―	1.0060	―
	6月末日	59	―	1.0207	―
	7月末日	79	―	1.0237	―

開示資料

決算

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