- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月29日-令和2年6月29日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期 (2019年 6月28日現在) | 第5期中間計算期間末 (2019年12月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,213,050 | 6,021,987 |
| 親投資信託受益証券 | 1,353,980,513 | 2,013,317,341 |
| 流動資産合計 | 1,358,193,563 | 2,019,339,328 |
| 資産合計 | 1,358,193,563 | 2,019,339,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 634,674 | - |
| 未払解約金 | 180,197 | 789,960 |
| 未払受託者報酬 | 228,068 | 356,155 |
| 未払委託者報酬 | 1,824,509 | 2,849,180 |
| 未払利息 | 7 | 7 |
| その他未払費用 | 17,046 | 26,652 |
| 流動負債合計 | 2,884,501 | 4,021,954 |
| 負債合計 | 2,884,501 | 4,021,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,269,349,358 | 1,763,762,078 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 85,959,704 | 251,555,296 |
| (分配準備積立金) | 16,462,823 | 15,463,082 |
| 元本等合計 | 1,355,309,062 | 2,015,317,374 |
| 純資産合計 | 1,355,309,062 | 2,015,317,374 |
| 負債純資産合計 | 1,358,193,563 | 2,019,339,328 |
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