半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/06/29-2024/06/28)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 (2023年 6月28日現在) | 第9期中間計算期間末 (2023年12月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,096,015 | 34,962,008 |
| 親投資信託受益証券 | 11,866,013,464 | 13,995,082,651 |
| 未収入金 | 2,237,059 | - |
| 流動資産合計 | 11,904,346,538 | 14,030,044,659 |
| 資産合計 | 11,904,346,538 | 14,030,044,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,046,814 | - |
| 未払解約金 | 8,947,725 | 7,306,783 |
| 未払受託者報酬 | 1,331,239 | 1,663,852 |
| 未払委託者報酬 | 10,871,707 | 13,588,028 |
| 未払利息 | 74 | 18 |
| その他未払費用 | 166,345 | 207,920 |
| 流動負債合計 | 25,363,904 | 22,766,601 |
| 負債合計 | 25,363,904 | 22,766,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,093,628,393 | 9,309,404,754 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,785,354,241 | 4,697,873,304 |
| (分配準備積立金) | 1,718,235,109 | 1,638,881,504 |
| 元本等合計 | 11,878,982,634 | 14,007,278,058 |
| 純資産合計 | 11,878,982,634 | 14,007,278,058 |
| 負債純資産合計 | 11,904,346,538 | 14,030,044,659 |
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