J-REITバリューファンド毎月分配型、J-REITバリューファンド年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月18日 | 2018年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,747,844 | 12,317,703 |
| 親投資信託受益証券 | 2,643,846,426 | 2,611,167,538 |
| 未収入金 | 16,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,699,594,270 | 2,623,485,241 |
| 資産の部合計 | 2,699,594,270 | 2,623,485,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,287,937 | 4,018,661 |
| 未払解約金 | 36,296,972 | 4,373,793 |
| 未払受託者報酬 | 110,604 | 120,975 |
| 未払委託者報酬 | 2,212,045 | 2,419,495 |
| 未払利息 | 42 | 22 |
| その他未払費用 | 6,627 | 7,248 |
| 流動負債計 | 42,914,227 | 10,940,194 |
| 負債の部合計 | 42,914,227 | 10,940,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,858,624,722 | 2,679,107,889 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -201,944,679 | -66,562,842 |
| （分配準備積立金） | 57,944,003 | 77,575,083 |
| 元本等合計 | 2,656,680,043 | 2,612,545,047 |
| 純資産の部合計 | 2,656,680,043 | 2,612,545,047 |
| 負債・純資産合計 | 2,699,594,270 | 2,623,485,241 |
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